Kassaflödesanalys, Årsvis
Belopp i MSEK	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005
Den löpande verksamheten
EBIT	139	550	267	-42	268	295	156	170	263	118	-154	6	-117	138	-166	-306	-360	-7	-90
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar/nedskrivningar	118	140	117	119	106	99	91	51	58	59	142	55	120	86	104	224	436	155	138
Vinst/förlust vid avyttring av anläggningstillgångar						-	-	-	-	-	-	-	-4	-21	-59	-18	16	3	-37
Resultat vid avyttring av utsläppsrätter						-	-	-	-	-	-	-		-	-3	-19	-	-	-
Nedskrivning av fordringar						-	-	-	-	-	-	-	72	-	-	-	-	-	-
Övriga ej kassaflödespåverkande poster	-4		1	0	3	-	-	-13	-	-	-	-6	14	4	37	29	-	-	-
	253	690	385	77	377	394	247	208	321	177	-12	55	85	207	-87	-90	92	151	11
Erhållna räntor och liknande resultatposter						1	2	2	-	-	-	1	5	1	0	3	6	2	3
Betalda räntor och liknande resultatposter	4	-2	-21	-19	-21	-19	-18	-6	-3	-2	-3	-1	-5	-6	-28	-52	-34	-20	-12
Erhållen/betald inkomstskatt	-113	-32	-42	2		0	0	0	-1	-	-	-	-1	2	5	-5	-5	-3	-3
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	144	656	322	60	356	376	231	204	317	175	-15	55	84	204	-110	-144	59	130	-1
Förändringar av rörelsekapital
Förändring av varulager	-57	-109	28	21	14	-109	-2	-11	-11	-10	-6	36	-73	2	159	57	-94	30	59
Förändring av kortfristiga fordringar	42	-198	-155	60	110	-172	-52	-46	-26	-65	34	6	3	123	23	218	6	46	-44
Förändring av kortfristiga skulder (ej räntebärande)	-25	192	93	-56	-19	128	45	40	55	4	49	-56	21	-127	12	-180	92	-57	-69
Summa rörelsekapitalförändring	-40	-115	-34	25	105	-153	-9	-17	18	-71	77	-14	-49	-2	194	95	4	19	-54
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN	104	541	288	85	461	223	222	187	335	104	62	41	35	202	84	-49	63	149	-55
Investeringsverksamheten
Köp av immateriella anläggningstillgångar				-1	-2	-2	-10	-9	-2	-1	-1	-1	-2	-1	-	-14	-5	-18	-23
Köp av materiella anläggningstillgångar	-205	-111	-125	-115	-107	-253	-227	-269	-101	-58	-36	-50	-155	-124	-10	-177	-157	-95	-211
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar					-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	7		2	3	0	0	0	0	0	39	2	1	4	8	120	21	-	-	39
Förvärv av dotterbolag				-15
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar	-96	-1			0	0	0						-	-	-	-	-1	-	-
Förändring av finansiella derivat	154												5	-5	5	-	-	2	1
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN	-140	-112	-123	-128	-109	-255	-237	-278	-103	-20	-35	-50	-148	-108	115	-170	-163	-111	-194
Finansieringsverksamheten
Likvid från emission av stamaktier						-	-	-	-	-	-	-	-	-	182	-	-	-	-
Likvid från emission av teckningsoptioner						-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-18	-18	-36
Upptagna lån	100		150		-	-	480	14	-	30	-	35	37	-	92	561	119	-	258
Amortering av lån	-120	-34	-416	-3	-	-	-94	-	-30	-60	-18	-6	-28	-51	-407	-426	-4	-18	-6
Utbetald utdelning	-213	-91	-68		-214	-56	-61	-76	-122	-	-	-15	-30	-	-	-	-18	-18	-36
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN	-233	-125	-334	-3	-214	-56	325	-62	-152	-30	-18	14	-21	-50	-133	135	97	-36	216
ÅRETS NETTOKASSAFLÖDE	-269	304	-169	-46	138	-88	310	-153	80	54	9	5	-134	44	66	-84	-3	2	-33
Likvida medel vid årets början	465	161	330	376	238	326	16	169	89	35	26	21	155	111	45	121	122	125	157
Kursdifferens i likvida medel													0	0	0	8	2	-5	1
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT	196	465	161	330	376	238	326	16	169	89	35	26	21	155	111	45	121	122	125
Outnyttjade krediter	332	282	282	182	182	182	182	281	175	145	90	78	63	108	114	37	196	579	640
Disponibel likviditet vid årets slut	528	747	443	512	558	420	508	297	344	234	125	104	84	263	225	82	317	701	765
Uppdaterad: 2024-04-25