Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag, Kvartalsvis
Belopp i MSEK
Q2-2024 Q1-2024 Q4-2023 Q3-2023 Q2-2023 Q1-2023
Den löpande verksamheten
EBIT 30 5 -100 49 41 149
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Av-/nedskrivningar 34 30 29 30 30 29
Bokföringsmässigt resultat vid avyttringar
Resultat vid avyttring av utsläppsrätter
Nedskrivning av fordringar
Övriga ej kassaflödespåverkande poster 6 0 -17 -3 16
EBIT justerat för ej kassaflödespåverkande poster 70 35 -88 76 87 178
Erhållna/betalda finansiella poster -1 0 1 1 1 1
Erhållen/betald skatt -15 -17 -11 -78 -9 -15
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 54 18 -98 -1 79 164
Förändring av rörelsekapital -48 42 21 61 -62 -60
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 6 60 -77 60 17 104
Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar -134 -82 -96 -44 -44 -21
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar 0 0 -28 -68
Försäljning av anläggningstillgångar 2 0 2 5
Förändring av räntebärande fordringar
Förändring av finansiella derivat 2 6 39 39 38 38
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN -130 -76 -83 -68 -6 17
Finansieringsverksamheten
Nyemission
Upptagna lån 4 100
Amortering av lån -9 -9 -8 -9 -95 -8
Förändring checkräkningskredit 50 0
Utbetald utdelning 0 -76 -213
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 45 -85 -8 -9 -208 -8
PERIODENS NETTOKASSAFLÖDE -79 -101 -168 -17 -197 113
Likvida medel vid periodens början 95 196 364 382 578 465
Kursdifferens i likvida medel 0 0 0 -1 1
LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT 16 95 196 364 382 578
             
Uppdaterad: 2024-07-24